GBM Fondo para Personas Morales Exentas SA de CV S.I.I.D. BH(0P000081SO)

墨西哥

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10.452 +0.002 +0.02%

17/08 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: GBM Administradora de Activos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51GB0F0012

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081SO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.550	26.550	0.000
債券	73.460	73.460	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	40.553	54.001
公司	32.238	28.102
現金	26.861	24.123
證券化	0.351	0.629

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 6.75% 09/03/23	MX0MGO000128	6.96	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 08/12/22	MX2UCB1E0003	6.11	-	-
Gob de Mexico CETES 01/12/22	MXBIGO000T07	5.86	-	-
Gob de Mexico CETES 12/01/23	MXBIGO000SI9	5.79	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/12/23	MX0MGO000003	5.04	-	-
Gob de Mexico CETES 29/06/23	MXBIGO000T23	3.33	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 8.944% 27/06/23	XS2474859027	2.54	-	-
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (MEXICO) 8.31% 27/03/23	MX94SC3O00H4	2.43	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000023	2.42	-	-
Gob de Mexico CETES 20/10/22	MXBIGO000S73	2.37	-	-

由GBM Administradora de Activos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.26B	7.77	8.51	5.53
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.26B	7.62	8.42	3.97
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.26B	8.64	9.82	6.21
GBM Valores de Deuda A	6.49B	8.87	10.03	6.38
GBM Valores de Deuda BF	6.49B	7.92	8.74	5.47

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,811.1	-241.1	-0.57%
US 500	5,718.0	-10.8	-0.19%
美元指數期貨	103.807	-0.396	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.28	+2.18	+2.98%
WTI原油	71.67	+2.18	+3.14%
黃金	2,745.40	-3.80	-0.14%
銅	4.4283	+0.0568	+1.30%
天然氣	2.786	+0.123	+4.62%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0877	+0.0043	+0.40%
美元/日元	152.16	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1104	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2957	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.938	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7723	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%