GBM Fondo para Personas Morales Exentas SA de CV F.I.I.D. BE(0P000081SQ)

墨西哥

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13.018 +0.004 +0.03%

01/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: GBM Administradora de Activos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51GB0F0004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081SQ 持股

全面的主要持股資訊及 GBM Fondo para Personas Morales Exentas SA de CV S (0P000081SQ) 的關鍵持股資訊。我們的 GBM Fondo para Personas Morales Exentas SA de CV S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.050	13.050
債券	86.950	86.950
其他	0.010	0.010

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.446	28.102
政府	42.146	54.001
現金	14.932	24.123
證券化	0.468	0.629

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	8.33	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	7.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	6.96	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	5.55	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	3.97	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.65% 04/12/25	MX91OR010013	3.12	-	-
Gob de Mexico CETES 26/12/24	MXBIGO000W85	2.65	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.797% 12/11/25	XS2541546797	2.46	-	-
GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V. 11.48% 25/05/27	MX91GC000086	2.40	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11.903% 09/09/25	XS1414115789	2.37	-	-

由GBM Administradora de Activos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.26B	7.77	8.51	5.53
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.26B	7.62	8.42	3.97
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.26B	8.64	9.82	6.21
GBM Valores de Deuda A	6.49B	8.87	10.03	6.38
GBM Valores de Deuda BF	6.49B	7.92	8.74	5.47

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香港恒生指數	20,680.50	+112.98	+0.55%
上證指數	3,348.94	+38.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	339.38	-1.37	-0.40%
日經225	38,490.50	+436.83	+1.15%
US 30	41,846.8	+52.2	+0.12%
US 500	5,720.3	+7.6	+0.13%
美元指數期貨	103.787	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	75.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,741.70	-4.50	-0.16%
銅	4.4527	+0.0222	+0.50%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.85	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,000.25	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0880	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.21	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.1056	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.951	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7731	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.50	+0.55	+0.89%
滙豐控股	72.35	+0.40	+0.56%
中國平安	48.90	+0.85	+1.77%
騰訊控股	423.60	+4.60	+1.10%
長和	41.45	+0.30	+0.73%
香港交易所	326.40	+11.60	+3.68%