GBM Fondo Corp. Guber. de Liquidez Inmediata SA de CV S.I.I.D. BH(0P0000VJOX)

墨西哥

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2.212 0.000 0%

16/08 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51GB070047

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VJOX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	83.700	83.700	0.000
債券	16.300	16.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	83.703	79.964
政府	16.297	28.033

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Repo Bondesd 250416	-	45.90	-	-
Repo Bpa182 280928	-	24.66	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000221	11.36	-	-
Gob de Mexico BONDESD 7.78% 11/08/22	MXLDGO000587	7.94	-	-
Gob de Mexico BONDESD 7.75% 08/09/22	MXLDGO0003E5	5.21	-	-
Gob de Mexico BONDESD 7.78% 30/03/23	MXLDGO0004E3	4.94	-	-
Gob de Mexico BONDESD 7.51% 14/07/22	MXLDGO0003D7	0.00	-	-

由GBM Administradora de Activos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.26B	7.62	8.42	3.97
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.26B	8.64	9.82	6.21
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.26B	7.77	8.51	5.53
GBM Valores de Deuda A	6.49B	8.87	10.03	6.38
GBM Valores de Deuda BF	6.49B	7.92	8.74	5.47

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上證指數	3,340.63	+30.42	+0.92%
新加坡MSCI 期貨	339.18	-1.57	-0.46%
日經225	38,513.50	+459.83	+1.21%
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美元指數期貨	103.797	-0.008	-0.01%

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WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
黃金	2,736.90	-9.30	-0.34%
銅	4.4473	+0.0168	+0.38%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.85	-0.08	-0.11%
美國大豆	999.50	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0879	+0.0003	+0.02%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1071	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2960	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	31.947	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7735	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.120	+0.020	+0.33%
友邦保險	62.40	+0.45	+0.73%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	48.80	+0.75	+1.56%
騰訊控股	421.80	+2.80	+0.67%
長和	41.40	+0.25	+0.61%
香港交易所	325.00	+10.20	+3.24%