GBM 105 SA de CV F.I.R.V. BO1(0P0001FT1S)

墨西哥

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2.080 -0.001 -0.07%

24/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: GBM Administradora de Activos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52GB1F0027

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FT1S 持股

全面的主要持股資訊及 GBM 105 SA de CV F.I.R.V. BO1 (0P0001FT1S) 的關鍵持股資訊。我們的 GBM 105 SA de CV F.I.R.V. BO1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.730	7.650	0.920
股票	85.370	85.370	0.000
債券	7.900	7.900	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.912	17.151
市帳率	1.009	2.684
市銷率	0.686	2.038
市現率	6.137	10.136
股息收益率	1.377	2.945
5 年盈利增長	7.733	12.250

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	45.320	12.447
基本材料	25.210	12.763
防禦型消費	14.800	11.470
工業	4.540	12.925
金融服務	4.530	14.212
房地產	3.310	10.082
通訊服務	2.050	9.238
醫療保健	0.170	11.374
公用事業	0.070	10.290

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	13.57	113.84	+0.02%
La Comercial	MX01LA050010	13.13	32.80	-0.12%
Simec B	MXP4984U1083	12.24	184.500	0.00%
Industrias Ch B	MXP524131127	6.73	184.10	+0.05%
Grupo Posadas A	MXP791641105	6.39	24.900	0.00%
El Puerto de Liverpool C	MXP369181377	5.67	100.41	+0.67%
Soriana B	MXP8728U1671	5.61	29.370	0.00%
Gigante	MXP370791214	5.46	28.000	0.00%
Herdez	MX01HE010008	4.88	54.800	+1.09%
Grupo Bursatil Mexicano	MX01GB0D0001	3.73	9.600	0.00%

由GBM Administradora de Activos SA de CV發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GBM 104 A	8.42B	-7.48	4.26	5.97
GBM 104 B	8.42B	-7.59	4.18	5.93
GBM 105 A	2.87B	-7.02	7.17	8.16
GBM 105 BO3	2.87B	-7.14	7.02	-
GBM 105 BO4	2.87B	-7.14	7.02	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,396.12	+2.77	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-0.23	-0.06%
日經225	39,527.50	+490.65	+1.26%
US 30	43,250.2	0.0	0.00%
US 500	6,042.0	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	107.920	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.21	+0.11	+0.16%
黃金	2,642.99	+7.49	+0.28%
銅	4.0980	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.745	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%