SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES(0P0000V1WY)

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6.269 +0.040 +0.57%

19/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRGAV5CTF000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 914.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V1WY 持股

全面的主要持股資訊及 GAP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE A (0P0000V1WY) 的關鍵持股資訊。我們的 GAP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.400	9.440	0.040
股票	71.310	71.590	0.280
債券	19.290	19.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.995	9.738
市帳率	1.199	1.326
市銷率	0.672	0.897
市現率	4.913	4.757
股息收益率	2.191	5.440
5 年盈利增長	23.108	16.100

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	35.980	18.531
能源	14.690	11.339
工業	14.400	14.844
金融服務	9.090	17.653
週期性消費	8.660	12.514
房地產	7.730	5.777
防禦型消費	6.090	6.978
醫療保健	2.760	4.847
基本材料	0.600	13.663

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	19.28	4,343.700	+0.00%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	10.45	40.42	+3.30%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	8.42	32.50	0.00%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	6.35	11.96	+1.53%
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	BRALSOACNOR5	4.93	-	-
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	4.93	43.60	+0.14%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	4.46	20.04	+0.65%
Alupar Invest Unit	BRALUPCDAM15	4.15	28.82	+1.34%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	3.69	34.09	+0.24%
OMEGA ENERGS.A.	BRMEGAACNOR9	3.57	-	-

由Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GAP ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVEST	775.91M	-5.02	10.39	12.20
GAP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIME	449.17M	-4.25	2.99	10.69
GAP ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO	322.49M	-6.57	7.42	9.34
GAP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUND	248.74M	-5.09	4.49	10.55
GAP ABSOLUTO P FUNDO DE INVESTIMENT	152.77M	-6.57	7.44	8.87

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.15	-1.97	-0.52%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,212.3	+341.9	+0.78%
US 500	5,969.7	+21.0	+0.35%
美元指數期貨	107.415	+0.485	+0.45%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.96	+1.29%
WTI原油	71.22	+1.12	+1.60%
黃金	2,710.85	+35.95	+1.34%
銅	4.0860	-0.0390	-0.95%
天然氣	3.114	-0.225	-6.74%
美國二號棉花	70.74	+0.31	+0.44%
美國大豆	981.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0425	-0.0048	-0.46%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.549	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.03010	-0.00520	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	GAP EQUITY VALUE .	6.269	+0.040	+0.57%
	Schroder Internat.	173.897	+0.120	+0.07%