G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U5Y9)

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13.328 -0.060 -0.42%

20/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: G5 Administradora de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMAUECTF003

S/N: 04.869.180/0001-01

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 300.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5Y9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	4.740	4.720
股票	32.450	49.290	16.840
債券	57.170	60.760	3.590
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	10.380	24.560	14.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.538	10.259
市帳率	1.062	1.401
市銷率	0.752	1.477
市現率	2.804	16.319
股息收益率	7.038	5.437
5 年盈利增長	9.997	15.186

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.020	27.282
公用事業	17.450	-1.194
基本材料	16.820	12.784
能源	14.990	18.213
週期性消費	10.350	11.004
工業	10.330	14.243
房地產	6.690	-2.416
防禦型消費	5.940	16.986
醫療保健	0.100	12.069
通訊服務	-0.810	3.448
科技	-0.870	0.917

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
G5 Capstone F FIC FIM	-	22.50	-	-
G5 F Genoa Capital Vestas FIC FIM RL	-	20.63	-	-
G5 SPX Hornet F FIC FIM	-	18.14	-	-
G5 SPX Raptor FIC FIM C Priv IE	-	17.19	-	-
G5 Verde AM 60 F FIC FIM	-	4.63	-	-
G5 Referenciado DI FI RF	-	3.40	-	-
G5 F Ibiuna St Plus FICM	-	3.06	-	-
G5 F Kapitalo Zeta FIC FIM	-	2.87	-	-
G5 F Genoa Capital Sagres FIC FIM	-	2.21	-	-
G5 F Legacy Alpha FIC FIM	-	1.68	-	-

由G5 Administradora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	366.34M	4.59	5.00	8.26
G5 FEJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	185.97M	2.16	10.74	13.53
G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	179.51M	7.06	12.88	14.20
G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO	107.52M	-22.34	1.51	10.62
G5 BARDAUNI FUNDO DE INVESTIMENTO M	80.6M	7.60	11.39	10.78

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%