Fundsmith Equity Fund I EUR Inc(0P0000WEK7)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

59.158 +0.080 +0.14%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0690374532

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WEK7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	1.870	0.000
股票	98.130	98.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.562	23.871
市帳率	8.464	4.606
市銷率	5.149	3.408
市現率	19.774	16.464
股息收益率	1.603	1.249
5 年盈利增長	11.283	13.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.140	16.117
防禦型消費	25.560	7.432
科技	20.140	27.121
通訊服務	11.840	8.277
週期性消費	8.640	12.395
金融服務	4.490	13.721
工業	2.180	11.964

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.77	408.46	-0.47%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	746.5	-0.81%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	560.68	-1.14%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	345.40	+0.29%
史賽克公司	US8636671013	5.40	366.90	-0.07%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.55	130.33	-0.24%
Visa A	US92826C8394	4.41	291.85	+0.38%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	3.94	414.52	-0.66%
自動資料處理公司	US0530151036	3.89	289.86	+0.58%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	601.10	-0.92%

由Fundsmith Investment Services Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity Feeder Class R EUR	8.52B	10.89	3.89	12.86
Fundsmith Equity Feeder R EUR Inc	8.52B	10.90	3.89	12.87
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURi	8.52B	11.43	4.56	13.58
Fundsmith Equity Fund Feeder T EURt	8.52B	11.31	4.41	13.42
Fundsmith Equity Fund Feeder T EURe	8.52B	11.31	4.40	13.40

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.68	+0.93	+0.27%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,887.5	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.5	+16.8	+0.29%
美元指數期貨	103.620	-0.170	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.41	+0.33	+0.44%
WTI原油	71.79	+0.32	+0.45%
黃金	2,751.00	+4.80	+0.17%
銅	4.4757	+0.0442	+1.00%
天然氣	2.761	-0.020	-0.72%
美國二號棉花	69.55	-0.38	-0.54%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0899	+0.0022	+0.21%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1045	-0.0089	-0.13%
英鎊/美元	1.2994	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	31.934	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7710	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%