Fundsmith Equity Fund I CHF Inc(0P0000WEK2)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

40.340 -0.450 -1.11%

23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): LU0765126635

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WEK2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	1.870	0.000
股票	98.130	98.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.562	23.590
市帳率	8.464	4.692
市銷率	5.149	3.534
市現率	19.774	16.558
股息收益率	1.603	1.253
5 年盈利增長	11.283	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.140	15.327
防禦型消費	25.560	6.617
科技	20.140	28.298
通訊服務	11.840	8.617
週期性消費	8.640	12.246
金融服務	4.490	13.994
工業	2.180	12.059

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.77	439.33	+0.94%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	622.6	+5.67%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	607.75	+1.32%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	339.85	+0.53%
史賽克公司	US8636671013	5.40	370.78	+1.17%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.55	122.91	-0.70%
Visa A	US92826C8394	4.41	320.65	+1.08%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	3.94	413.62	+0.11%
自動資料處理公司	US0530151036	3.89	296.46	+0.79%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	630.80	+0.25%

由Fundsmith Investment Services Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fundsmith Equity Fund Feeder I CHFi		8.52B	16.12	0.31	10.11

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.672	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93400	-0.00670	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%