FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA(0P0000U45J)

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25.606 +0.010 +0.05%

04/02 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRTSROCTF005

S/N: 02.513.875/0001-12

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 49.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U45J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.900	17.910	0.010
債券	82.100	82.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.586	3,009.880
公司	15.012	13.708
現金	5.402	2,302.480

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	36.22	16,010.720	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	11.48	16,020.060	+52.58%
Banco do Brasil SA 0.15%	BRBBASC03AH6	10.58	-	-
Caixa Economica Federal Cef Di1	-	4.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.24	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.19	15,938.230	+0.00%

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	117.25B	9.54	10.78	11.52
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI	92.37B	11.26	12.48	9.52
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	75.73B	9.70	11.81	9.15
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	53.15B	9.91	12.09	9.35
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINA	32.69B	10.40	12.64	9.52

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上證指數	3,303.67	+33.01	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	389.80	+3.60	+0.93%
日經225	38,819.00	-235.50	-0.60%
US 30	44,630.2	-117.5	-0.26%
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美元指數期貨	107.620	+0.073	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.77	+0.48	+0.65%
WTI原油	71.19	+0.58	+0.82%
黃金	2,902.86	+26.16	+0.91%
銅	4.5935	+0.1325	+2.97%
天然氣	3.377	-0.031	-0.91%
美國二號棉花	66.25	+0.22	+0.33%
美國大豆	1,054.25	-5.75	-0.54%

歐元/美元	1.0375	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.53	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2958	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2444	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.754	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7897	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	5.14520	+0.00470	+0.09%

建設銀行	6.300	-0.040	-0.63%
友邦保險	53.10	-0.15	-0.28%
滙豐控股	81.80	+1.15	+1.43%
中國平安	44.45	+0.45	+1.02%
騰訊控股	428.20	+7.80	+1.86%
長和	39.05	+0.10	+0.26%
香港交易所	316.60	+7.60	+2.46%