FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ZETA(0P00014ML8)

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243.622 +0.100 +0.04%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRZTA1CTF000

S/N: 21.082.123/0001-99

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ML8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.110	1.110	0.000
債券	98.890	98.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.002	2,969.350

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	16.59	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	13.86	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	13.07	15,533.330	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.77	15,635.190	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	3.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.34	-	-

由Banco Bradesco SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.94B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.98B	8.03	11.89	9.43
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	31B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.31B	9.22	12.22	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.28B	7.26	11.88	9.59

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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US 500	5,944.2	-4.5	-0.08%
美元指數期貨	107.605	+0.675	+0.63%

倫敦布倫特原油	73.64	-0.59	-0.79%
WTI原油	69.47	-0.63	-0.90%
黃金	2,699.80	+24.90	+0.93%
銅	4.0682	-0.0568	-1.38%
天然氣	3.243	-0.096	-2.88%
美國二號棉花	70.02	-0.41	-0.58%
美國大豆	976.38	-1.62	-0.17%

歐元/美元	1.0400	-0.0073	-0.70%
美元/日元	154.46	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2504	-0.0082	-0.65%
美元/新臺幣	32.592	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03970	+0.00440	+0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%