FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA(0P0000XYF6)

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433.775 +0.400 +0.09%

06/03 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Fundação Economiários Federais - FUNCEF

國際證券識別碼(ISIN): BRFXS2CTF006

S/N: 14.120.561/0001-39

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 42.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYF6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.001	3,100.260

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	15.02	3,994.020	+0.49%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	12.33	3,790.630	+0.58%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	11.92	3,816.630	+0.44%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.07	3,693.450	+0.87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.07	4,110.540	+0.47%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7.22	3,735.630	+0.43%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	6.90	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	6.31	4,312.578	+0.03%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	5.68	4,013.498	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5.67	4,175.137	+0.03%

由Fundação Economiários Federais - FUNCEF發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO3	10.97B	1.65	10.49	11.63
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO1	5.55B	2.86	9.90	8.67
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO4	4.92B	1.77	10.97	12.50
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ALVO	2.94B	4.98	4.15	10.19
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO5	1.01B	1.65	10.51	11.47

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.80	-7.85	-2.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,023.5	+111.2	+0.27%
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美元指數期貨	103.542	-0.411	-0.40%

倫敦布倫特原油	70.12	+0.84	+1.21%
WTI原油	66.81	+0.78	+1.18%
黃金	2,917.49	+18.09	+0.62%
銅	4.7585	+0.0920	+1.97%
天然氣	4.547	+0.056	+1.25%
美國二號棉花	66.16	+0.16	+0.24%
美國大豆	1,019.13	+6.13	+0.60%

歐元/美元	1.0891	+0.0056	+0.52%
美元/日元	147.62	+0.35	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2365	-0.0253	-0.35%
英鎊/美元	1.2925	+0.0046	+0.36%
美元/新臺幣	32.896	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7693	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.26355	-0.01095	-0.21%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%