FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUS RENDA FIXA(0P00016BUM)

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2.232 0.001 0%

22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Caixa Econômica Federal

國際證券識別碼(ISIN): BRTJM1CTF014

S/N: 21.919.074/0001-04

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016BUM 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUS CURTO PRAZO (0P00016BUM) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUS CURTO PRAZO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.040	0.050	0.010
債券	99.960	99.980	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.963	2,998.780
現金	0.037	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	63.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	5.00	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.69	15,647.830	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	3.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	3.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	1.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.34	-	-

由Caixa DTVM發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	55.69B	8.01	11.79	9.50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	13.53B	9.10	12.10	9.21
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	12.92B	9.62	12.75	9.72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	11.04B	8.45	11.10	8.97
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7.51B	0.56	12.96	13.42

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.68	-0.44	-0.12%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,800.0	-60.3	-0.13%
US 500	6,006.6	-15.0	-0.25%
美元指數期貨	106.505	-0.463	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.09	+0.32	+0.47%
黃金	2,671.26	+24.96	+0.94%
銅	4.1510	+0.0325	+0.79%
天然氣	3.287	-0.180	-5.19%
美國二號棉花	71.78	+0.10	+0.14%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0512	+0.0027	+0.25%
美元/日元	151.57	-1.53	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2603	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.506	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13450	+0.05130	+1.01%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	FUNDO DE INVESTIM.	2.232	0.001	0%
	RobusGermanCredit.	174.903	+2.020	+1.17%