FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P0000U9E3)

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3.974 +0.004 +0.09%

25/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Caixa Econômica Federal

國際證券識別碼(ISIN): BRCA43CTF006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 524.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9E3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.030	100.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.025	2,998.780
現金	-0.025	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	18.42	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	17.89	15,654.310	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13.17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	10.99	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.48	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.92	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.86	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.58	4,121.180	-0.19%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.96	-	-

由Caixa DTVM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25.66B	8.97	11.93	9.17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21.79B	9.43	12.52	9.46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	19.87B	9.23	12.24	9.27
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16.15B	9.87	12.92	9.76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15.31B	9.20	12.23	9.28

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.77	+1.50	+0.41%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,763.5	+41.4	+0.09%
US 500	6,005.5	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.260	+0.212	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.43	-0.29	-0.42%
黃金	2,670.01	+5.21	+0.20%
銅	4.1420	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.220	+0.016	+0.50%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	151.84	+0.74	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.2569	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2651	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.581	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7829	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.12660	-0.02230	-0.43%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	FUNDO DE INVESTIM.	3.974	+0.004	+0.09%
	富國中證煤炭指數分級	2.002	+0.020	+0.81%