Fulcrum Alternative Beta Plus Daily Fund P EUR(0P0000KYGX)

盧森堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundRock Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0442867189

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 94.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KYGX 持股

全面的主要持股資訊及 Fulcrum Alternative Beta Plus Daily Fund P EUR (0P0000KYGX) 的關鍵持股資訊。我們的 Fulcrum Alternative Beta Plus Daily Fund P EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	74.370	75.350	0.980
債券	25.870	26.030	0.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	74.973	913.824
政府	25.953	69.117

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Treasury Bill	US912796NY17	13.86	-	-
France(Govt Of)	FR0124257306	13.53	-	-
Japan (Government Of) 0% PIDI BILL 10/05/2018 JPY (719)	JP1747191HB4	11.11	-	-
United Kingdom (Government Of) 1.25%	GB00B8KP6M44	10.38	-	-
France(Govt Of)	FR0124095417	10.09	-	-
Japan (Government Of) 0% PIDI BILL 12/03/2018 JPY (706)	JP1747061H90	9.45	-	-
Japan (Government Of) 0% PIDI BILL 13/02/2018 JPY (700)	JP1747001H85	6.14	-	-
Japan (Government Of) 0% PIDI BILL 21/05/2018 JPY (683)	JP1746831H59	4.54	-	-
Japan(Govt Of)	JP1747121HA3	3.40	-	-
US Treasury Bill	US912796NU94	1.80	-	-

由FundRock Management Company S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fulcrum Diversified AR A EUR Inc	615.34M	2.66	0.65	-
Fulcrum Diversified AR I EUR Inc	615.34M	2.90	1.47	-
Fulcrum Diversified AR A EUR Acc	615.34M	2.61	0.60	-
LU1103259088	438.71M	22.02	18.41	-
LU1103258783	438.71M	22.94	19.26	-

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上證指數	3,148.85	+0.83	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	305.88	+1.03	+0.34%
日經225	38,181.00	+15.50	+0.04%
US 30	39,443.0	+11.5	+0.03%
US 500	5,218.2	-3.2	-0.06%
美元指數期貨	105.160	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	83.45	+0.04	+0.05%
WTI原油	79.21	+0.09	+0.11%
黃金	2,344.15	+1.15	+0.05%
銅	4.7818	+0.0103	+0.22%
天然氣	2.370	+0.005	+0.21%
美國二號棉花	77.52	-0.13	-0.17%
美國大豆	1,219.38	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0786	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.43	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2417	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2555	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.437	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.8114	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.010	+0.18%
友邦保險	64.35	-0.05	-0.08%
滙豐控股	67.70	-0.40	-0.59%
中國平安	41.85	+0.75	+1.82%
騰訊控股	381.00	+2.80	+0.74%
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香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%