FRS Substanz T(0P00001UNR)

維也納

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160.350 -0.040 -0.02%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Semper Constantia Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000698089

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001UNR 持股

全面的主要持股資訊及 FRS Substanz T (0P00001UNR) 的關鍵持股資訊。我們的 FRS Substanz T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.430	25.750	23.320
股票	40.670	42.430	1.760
債券	44.330	48.760	4.430
可換股債券	4.760	4.760	0.000
其他	7.810	8.170	0.360

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.601	16.225
市帳率	2.278	2.453
市銷率	2.100	1.779
市現率	14.229	10.349
股息收益率	1.409	2.589
5 年盈利增長	11.909	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	24.240	12.459
科技	22.610	20.688
房地產	14.480	4.144
工業	14.480	11.697
通訊服務	6.290	6.825
週期性消費	4.290	10.944
金融服務	4.090	16.419
公用事業	3.460	3.528
防禦型消費	3.390	7.441
基本材料	2.050	5.266
能源	0.610	3.683

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8.17	251.71	-0.09%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7.59	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7.20	32.420	+1.03%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5.69	20.287	+0.31%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5.54	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5.29	10.250	-0.10%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	5.14	80.390	-0.24%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	4.93	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4.57	12.886	+0.05%
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T	AT0000A0XBW4	4.57	110.690	+0.01%

由LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Seilern Global Trust A	97.4M	2.40	-4.30	8.09
Seilern Global Trust T	97.4M	2.40	-4.30	8.09
WSS Europa T	62.81M	-1.77	2.12	12.47
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	62.36M	14.61	4.44	6.46
Constantia Multi Invest 92 VT	34.05M	12.00	0.17	6.58

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.57	+5.22	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,557.50	+520.65	+1.33%
US 30	43,236.8	-13.4	-0.03%
US 500	6,039.9	+2.0	+0.03%
美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.17	0.00	0.00%
WTI原油	70.14	+0.04	+0.06%
黃金	2,642.64	+7.14	+0.27%
銅	4.0953	-0.0072	-0.18%
天然氣	3.435	-0.069	-1.97%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93480	+0.00180	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%