abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged EUR(0P0001346Q)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1011993711

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 507.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001346Q 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B (0P0001346Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.860	18.090	8.230
債券	89.410	89.410	0.000
可換股債券	0.720	0.720	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.556	53.077
公司	13.258	25.448
現金	7.418	14.129
衍生工具	-0.232	52.279

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 66

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	3.70	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3.40	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	3.10	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	3.04	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2.92	1,000.000	0%
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	2.91	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2.51	-	-
Dominican Republic 12.75%	XS2538786737	2.12	-	-
Gabonese (Republic of) 6.625%	XS2113615228	2.10	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980ACO12	2.05	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	983.58M	13.60	3.52	5.31
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	983.58M	14.13	3.67	5.36
Aberdeen Global Emerging Markets Co	983.58M	7.26	-0.71	1.80
Select Euro High Yield Bond Fund A1	407.18M	4.70	1.84	3.11
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	407.18M	5.12	1.97	3.15

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3028	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93405	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%