Franklin U.S. Low Duration Fund I(acc)USD(0P00000YQI)

盧森堡

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15.040 0.000 0%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0195953400

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.700	126.130	6.430

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.049	14.614
市帳率	34.614	18.633
市銷率	0.602	1.189
市現率	-	5.135
股息收益率	-	9.647
5 年盈利增長	-	6.409

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.188	41.791
公司	43.615	34.965
證券化	12.430	21.872
衍生工具	5.162	16.828
現金	-17.204	16.291
地方政府	1.652	0.578

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 390

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	24.47	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.93	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.90	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3.37	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.33	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.96	-	-
Federal Home Loan Banks	-	2.87	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.60	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin European Total Return Funu	900.1K	-1.14	-3.89	-0.73
LU0441901922	974.99M	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	10.59M	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	81.82M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	68.93M	-0.23	-3.26	-0.87

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%