Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR(0P000159B8)

盧森堡

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12.950 +0.040 +0.31%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1162222563

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 279.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000159B8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	118.670	124.930	6.260
其他	2.950	2.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.049	14.614
市帳率	34.614	18.633
市銷率	0.602	1.189
市現率	-	5.135
股息收益率	-	9.647
5 年盈利增長	-	6.409

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.773	41.197
公司	42.090	35.192
證券化	14.297	22.049
衍生工具	5.204	16.329
現金	-21.958	16.090
地方政府	1.645	0.589

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 393

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.51	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.90	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.71	-	-
Federal Home Loan Banks	-	3.69	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3.31	-	-
BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 03/20/25	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.58	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond w	3.58B	3.52	1.55	0.66
LU1022658667	3.58B	3.30	1.29	0.44
Franklin Euro Short Duration Bond i	3.58B	3.57	1.59	0.77
LU1022659046	3.58B	2.66	0.74	-0.11
LU0366770310	2.73B	-13.66	-7.29	-3.85

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	370.88	-9.62	-2.53%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,012.4	-622.8	-1.46%
US 500	5,815.0	-103.3	-1.75%
美元指數期貨	109.350	+0.346	+0.32%

倫敦布倫特原油	80.05	+3.13	+4.07%
WTI原油	77.13	+3.21	+4.34%
黃金	2,725.79	+34.99	+1.30%
銅	4.3270	+0.0175	+0.41%
天然氣	3.934	+0.233	+6.30%
美國二號棉花	67.96	-0.54	-0.79%
美國大豆	1,004.88	+5.88	+0.59%

歐元/美元	1.0256	-0.0043	-0.42%
美元/日元	157.64	-0.43	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.3563	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2238	-0.0070	-0.57%
美元/新臺幣	33.054	+0.171	+0.52%
美元/港幣	7.7865	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	4.93650	+0.01550	+0.31%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%