Franklin Global Sukuk Fund W(Qdis)USD(0P00015JM1)

盧森堡

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8.400 -0.010 -0.12%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1195185126

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 654.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JM1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.260	8.290	0.030
股票	0.260	0.260	0.000
債券	89.730	93.240	3.510
可換股債券	1.740	1.740	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.491	49.934
政府	37.990	22.468
現金	8.256	8.969

地區配置

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KSA Sukuk Limited 4.274%	XS2626270040	3.95	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.75	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	3.00	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2.85	-	-
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875%	-	2.81	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092%	XS2680379695	2.52	-	-
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. 3.132%	XS1555404786	2.44	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.43	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	2.32	-	-
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85%	XS2567397711	2.25	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0441901922	1.93B	5.33	-0.43	-1.25
Franklin European Total Return Funu	1.15M	-2.49	-7.35	-0.80
LU0889566138	949.28M	0.26	0.83	2.03
Franklin U.S. Government Fund A acc	943.52M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	943.52M	-0.23	-3.26	-0.87

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.00	-1.12	-0.30%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,805.0	-65.4	-0.15%
US 500	5,934.3	-14.4	-0.24%
美元指數期貨	107.364	+0.434	+0.41%

倫敦布倫特原油	74.30	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
黃金	2,711.70	+36.80	+1.38%
銅	4.0780	-0.0470	-1.14%
天然氣	3.365	+0.026	+0.78%
美國二號棉花	69.89	-0.54	-0.77%
美國大豆	978.25	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0425	-0.0048	-0.46%
美元/日元	154.33	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2530	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.571	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7838	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.04380	+0.00850	+0.17%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%