富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(0P0000YEQN)

盧森堡

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8.120 +0.010 +0.12%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0889566997

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 61.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEQN 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin Global Sukuk Fund A(Mdis)USD (0P0000YEQN) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin Global Sukuk Fund A(Mdis)USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.260	8.290	0.030
股票	0.260	0.260	0.000
債券	89.730	93.240	3.510
可換股債券	1.740	1.740	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.491	49.639
政府	37.990	23.908
現金	8.256	8.534

地區配置

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KSA Sukuk Limited 4.274%	XS2626270040	3.95	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.75	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	3.00	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2.85	-	-
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875%	-	2.81	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092%	XS2680379695	2.52	-	-
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. 3.132%	XS1555404786	2.44	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.43	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	2.32	-	-
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85%	XS2567397711	2.25	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0441901922	1.03B	2.79	-2.51	-1.06
Franklin European Total Return Funu	1.12M	-2.49	-7.35	-0.80
LU0889566138	10.63M	0.26	0.83	2.03
LU0128529913	76.91M	1.84	-2.86	-0.62
Franklin U.S. Government Fund A acc	84.83M	-2.06	-3.86	-0.26

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.88	+0.83	+0.24%
日經225	38,984.00	+388.50	+1.01%
US 30	42,535.5	+313.6	+0.74%
US 500	5,818.4	+35.6	+0.62%
美元指數期貨	104.094	+0.774	+0.75%

倫敦布倫特原油	75.19	-0.31	-0.41%
WTI原油	71.72	-0.27	-0.38%
黃金	2,749.55	-0.15	-0.01%
銅	4.4295	-0.0330	-0.74%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.75	-3.75	-0.37%

歐元/美元	1.0844	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.95	+1.35	+0.89%
美元/離岸人民幣	7.1345	+0.0326	+0.46%
英鎊/美元	1.2964	-0.0077	-0.59%
美元/新臺幣	31.983	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7744	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05082	-0.00050	-0.98%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%