富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(0P0000YEQN)

盧森堡

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7.990 0.000 0%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0889566997

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEQN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.870	0.870
股票	0.220	0.220
債券	98.910	98.910

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.063	55.791
政府	22.849	23.764
現金	0.871	7.679

地區配置

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	4.58	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4.55	-	-
AL Miyar Capital SA 4.244%	XS2802916507	3.85	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	3.47	-	-
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	3.16	-	-
KSA Sukuk Limited 4.274%	XS2626270040	2.75	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	2.68	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2.47	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2.39	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092%	XS2680379695	2.23	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin European Total Return Funu	898.62K	-1.14	-3.89	-0.73
LU0441901922	977.87M	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	10.6M	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	81.85M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	68.46M	-0.23	-3.26	-0.87

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上證指數	3,391.49	-1.86	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,563.50	+526.65	+1.35%
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美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.26	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.20	+0.10	+0.14%
黃金	2,642.01	+6.51	+0.25%
銅	4.0922	-0.0103	-0.25%
天然氣	3.430	-0.074	-2.11%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.32	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.745	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7674	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93720	+0.00420	+0.09%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%