Franklin European Total Return Fund N(acc)EUR(0P00000HOP)

盧森堡

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13.350 -0.010 -0.07%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0170474000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 98.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HOP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.680	112.000	93.320
股票	0.020	0.020	0.000
債券	79.550	92.730	13.180
可換股債券	1.740	1.740	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.060	17.329
市帳率	0.598	1.960
市銷率	0.876	2.286
市現率	-	120.338
股息收益率	8.484	4.108
5 年盈利增長	8.982	10.814

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	79.211

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9.64	100.570	-0.25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.88	85.860	+0.08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.76	104.860	-0.20%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.36	103.920	-0.01%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.09	68.930	+0.07%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	3.04	96.590	-0.50%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.78	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2.30	74.470	-0.03%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2.05	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond i	113.4M	3.57	1.72	0.77
LU1022659046	21.82M	2.77	0.88	-0.10
Franklin Euro Short Duration Bond w	63.17M	3.61	1.68	0.68
LU1022658667	576.22M	3.40	1.45	0.45
LU0366770310	35.55M	-8.65	-5.32	-3.49

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,389.25	-4.10	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	374.50	-0.55	-0.15%
日經225	39,316.50	+279.65	+0.72%
US 30	43,232.2	-18.0	-0.04%
US 500	6,037.9	0.0	0.00%
美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,643.85	+8.35	+0.32%
銅	4.1085	+0.0060	+0.15%
天然氣	3.429	-0.075	-2.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0047	+0.07%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.709	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7669	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93405	+0.00105	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%