Franklin European Total Return Fund N(acc)EUR(0P00000HOP)

盧森堡

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13.050 -0.010 -0.08%

10/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0170474000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HOP 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin European Total Return Fund N acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.190	28.870	17.680
股票	0.020	0.020	0.000
債券	87.400	94.860	7.460
可換股債券	1.390	1.390	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.297	17.327
市帳率	0.620	1.832
市銷率	0.287	2.238
市現率	-	113.040
股息收益率	7.540	3.966
5 年盈利增長	9.793	10.928

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	85.833

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9.51	102.430	-0.06%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	6.00	99.000	-0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	5.06	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	3.97	82.710	0.00%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.31	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000A38NK7	2.87	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.49	96.530	-0.20%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.31	95.800	+0.03%
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2.29	22.89	+0.07%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.25	86.150	+0.01%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0366770310	45.81M	-9.57	-6.92	-3.32
Franklin European Total Return Fune	150.98M	-1.64	-3.41	1.00
Franklin European Total Return Funa	31.7M	-1.64	-3.42	1.00
Franklin European Total Return Funi	592.93M	-1.50	-3.02	1.35
Franklin European Total Return Funm	19.08M	-1.87	-4.08	0.30

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%