Franklin Euro Short Duration Bond Fund W(acc)EUR(0P000125XJ)

盧森堡

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10.870 0.000 0%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1022659392

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000125XJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.130	11.130
債券	87.120	87.120
可換股債券	1.750	1.750

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.281	36.122
公司	32.472	49.871
現金	7.403	17.643
證券化	3.966	7.047

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 224

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	9.98	95.030	-0.20%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.04	99.15	+0.02%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.67	98.330	-0.03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2887903966	3.77	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	3.64	100.130	+0.70%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.36	101.160	-0.28%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	2.78	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312800726	1.80	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.60	98.250	+0.07%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1.55	92.500	+0.24%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond i	3.58B	3.57	1.59	0.77
LU1022659046	3.58B	2.66	0.74	-0.11
LU1022658667	3.58B	3.30	1.29	0.44
LU0366770310	35.21M	-13.66	-7.29	-3.85
Franklin European Total Return Fune	2.36B	1.77	-2.16	0.70

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.38	-7.12	-1.87%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,013.6	-621.6	-1.46%
US 500	5,839.8	-78.5	-1.33%
美元指數期貨	109.525	+0.521	+0.48%

倫敦布倫特原油	79.63	+2.71	+3.52%
WTI原油	76.48	+2.56	+3.46%
黃金	2,719.34	+28.54	+1.06%
銅	4.2978	-0.0117	-0.27%
天然氣	3.976	+0.275	+7.43%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.62	+27.62	+2.76%

歐元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/日元	157.91	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3630	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2211	-0.0097	-0.79%
美元/新臺幣	33.070	+0.188	+0.57%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93155	+0.01055	+0.21%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%