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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 7.590 | 13.240 | 5.650 |
債券 | 90.670 | 90.670 | 0.000 |
可換股債券 | 1.750 | 1.750 | 0.000 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
政府 | 55.994 | 34.964 |
公司 | 34.054 | 47.952 |
衍生工具 | -0.032 | 8.517 |
證券化 | 4.164 | 6.963 |
現金 | 4.029 | 15.939 |
長倉數目: 242
短倉數目: 3
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 8.70 | 95.180 | 0.00% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 5.15 | 101.700 | 0.00% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 4.99 | 98.055 | +0.05% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4.87 | 98.80 | -0.07% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375% | XS2887903966 | 3.62 | - | - | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A3DUZ3 | 3.59 | - | - | |
Finland (Republic Of) 2.5% | FI4000577952 | 3.12 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312800726 | 1.77 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMBL1G81 | 1.77 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1.71 | 97.859 | 0.00% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Duration Bond i | 115.83M | 2.73 | 1.28 | 0.71 | ||
LU1022659046 | 3.56B | 1.95 | 0.41 | -0.16 | ||
LU1022658667 | 3.56B | 2.53 | 0.97 | 0.40 | ||
LU0366770310 | 2.76B | -8.34 | -5.45 | -3.52 | ||
Franklin European Total Return Fune | 174.49M | 1.12 | -2.47 | 0.84 |
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