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Franklin Euro Short Duration Bond Fund W(acc)EUR(0P000125XJ)

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14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
國際證券識別碼(ISIN):  LU1022659392 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 59.53M
Franklin Euro Short Duration Bond Fund W acc EUR 10.850 +0.010 +0.09%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 7.590 13.240 5.650
債券 90.670 90.670 0.000
可換股債券 1.750 1.750 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 55.994 34.964
公司 34.054 47.952
衍生工具 -0.032 8.517
證券化 4.164 6.963
現金 4.029 15.939

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 3

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Spain 1.45 30-Apr-2029 ES0000012E51 8.70 95.180 0.00%
  Austria 2.9 23-May-2029 AT0000A33SH3 5.15 101.700 0.00%
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 4.99 98.055 +0.05%
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 4.87 98.80 -0.07%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375% XS2887903966 3.62 - -
Austria (Republic of) 0% AT0000A3DUZ3 3.59 - -
Finland (Republic Of) 2.5% FI4000577952 3.12 - -
Belgium (Kingdom Of) 0% BE0312800726 1.77 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00BMBL1G81 1.77 - -
  European Union 0 04-Nov-2025 EU000A284451 1.71 97.859 0.00%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Franklin Euro Short Duration Bond i 115.83M 2.73 1.28 0.71
  LU1022659046 3.56B 1.95 0.41 -0.16
  LU1022658667 3.56B 2.53 0.97 0.40
  LU0366770310 2.76B -8.34 -5.45 -3.52
  Franklin European Total Return Fune 174.49M 1.12 -2.47 0.84
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