Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild A(0P0001P9PC)

巴黎

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150.600 +0.330 +0.22%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

國際證券識別碼(ISIN): FR0014009V22

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P9PC 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild A (0P0001P9PC) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.890	6.230	1.340
股票	95.100	95.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.766	18.060
市帳率	3.286	3.033
市銷率	2.714	2.215
市現率	10.989	12.350
股息收益率	1.558	2.039
5 年盈利增長	11.047	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	45.730	23.637
通訊服務	36.030	7.667
週期性消費	10.360	10.492
金融服務	5.770	16.212
防禦型消費	1.080	7.751
房地產	1.030	2.802

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	5.39	369.60	-1.02%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.81	645.00	-0.46%
Nintendo	JP3756600007	4.74	9,248.0	+1.41%
英偉達	US67066G1040	4.71	136.14	-2.83%
蘋果	US0378331005	4.50	236.23	-2.67%
台積電	US8740391003	4.49	209.19	+1.00%
Meta Platforms	US30303M1027	3.91	624.27	+2.22%
Ferrari NV	NL0011585146	3.81	431.53	-0.54%
Sony	JP3435000009	3.70	3,235.0	-0.31%
Alphabet A	US02079K3059	3.61	193.44	-0.26%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010588350	709.24M	3.91	3.19	5.11
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	713.15M	4.61	3.29	5.39
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	713.15M	4.81	3.25	5.27
FR0010505578	608.64M	3.61	0.95	6.28
Equilibre Discovery	18.81M	6.88	2.62	4.89

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.50	-7.00	-1.84%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,024.9	-610.3	-1.43%
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美元指數期貨	109.470	+0.466	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.83	+2.91	+3.78%
WTI原油	76.70	+2.78	+3.76%
黃金	2,717.69	+26.89	+1.00%
銅	4.3010	-0.0085	-0.20%
天然氣	3.973	+0.272	+7.35%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/日元	157.84	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0084	+0.11%
英鎊/美元	1.2215	-0.0093	-0.76%
美元/新臺幣	33.071	+0.189	+0.57%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93290	+0.01190	+0.24%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%