Great European Models SRI IC(0P00017G73)

巴黎

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09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Montpensier Finance

國際證券識別碼(ISIN): FR0013083656

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017G73 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.050	13.500	12.450
股票	98.950	98.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.213	21.900
市帳率	5.210	4.125
市銷率	4.279	3.034
市現率	22.696	17.196
股息收益率	1.212	1.965
5 年盈利增長	13.386	11.005

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	23.820	17.374
科技	21.170	17.491
工業	17.490	25.451
週期性消費	11.730	11.857
基本材料	10.650	7.539
防禦型消費	9.910	6.415
通訊服務	2.830	3.711
金融服務	2.400	10.233

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	7.60	725.30	-1.17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.50	632.3	+0.37%
Linde PLC	IE000S9YS762	5.28	402.800	-1.08%
Schneider Electric	FR0000121972	4.33	250.55	-1.98%
Relx	GB00B2B0DG97	4.33	3,811.00	+0.13%
ASM International NV	NL0000334118	4.03	593.80	+0.13%
Hermes International	FR0000052292	4.02	2,367.00	-0.42%
龙沙	CH0013841017	3.91	554.00	-0.50%
Coloplast	DK0060448595	3.61	796.8	+0.45%
Novozymes B	DK0060336014	3.51	402.8	-1.42%

由Montpensier Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013073731	707.31M	3.11	-0.33	5.97
FR00140032U2	153.57M	3.66	-3.02	-
FR0013446812	138.68M	-22.69	-18.59	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%