Great European Models SRI IC(0P00017G73)

巴黎

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611.820 -2.620 -0.43%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Montpensier Finance

國際證券識別碼(ISIN): FR0013083656

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 52.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017G73 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	8.560	7.190
股票	98.630	98.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	33.089	14.322
市帳率	5.772	2.080
市銷率	4.261	1.430
市現率	21.748	9.454
股息收益率	1.180	3.365
5 年盈利增長	12.463	10.007

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	23.720	15.147
科技	22.340	9.266
工業	15.870	16.545
防禦型消費	12.420	11.096
週期性消費	11.260	9.878
基本材料	9.980	6.590
通訊服務	2.250	5.200
金融服務	2.160	17.986

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	7.93	627.70	-1.92%
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.38	743.4	-2.03%
Linde PLC	IE000S9YS762	5.09	433.400	-0.14%
龙沙	CH0013841017	4.48	517.00	-2.64%
Schneider Electric	FR0000121972	4.00	237.65	-0.59%
ICON PLC	IE0005711209	3.42	212.63	+0.22%
L'Oreal	FR0000120321	3.41	332.85	+0.12%
ASM International NV	NL0000334118	3.39	494.90	-1.65%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.35	230.30	-0.48%
Coloplast	DK0060448595	3.32	907.6	+1.50%

由Montpensier Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013073731	688.07M	1.64	-0.01	6.24
FR0013446812	173.53M	-15.98	-18.93	-
FR00140032U2	157.75M	7.08	-1.19	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.77	-0.35	-0.09%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,804.1	-56.2	-0.13%
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美元指數期貨	105.845	-1.123	-1.05%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.51	-0.71%
WTI原油	68.32	-0.45	-0.65%
黃金	2,667.41	+21.11	+0.80%
銅	4.1445	+0.0260	+0.63%
天然氣	3.263	-0.204	-5.88%
美國二號棉花	71.61	-0.07	-0.10%
美國大豆	986.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0586	+0.0100	+0.95%
美元/日元	150.60	-2.50	-1.63%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0146	-0.20%
英鎊/美元	1.2690	+0.0122	+0.97%
美元/新臺幣	32.478	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.16675	+0.08355	+1.64%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%