Groupama Ultra Short Term ZC(0P00016XTZ)

巴黎

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1,072.940 +0.260 +0.02%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0012599686

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016XTZ 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Ultra Short Term Bond MC (0P00016XTZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Ultra Short Term Bond MC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.660	36.140	6.480
債券	69.300	96.740	27.440
可換股債券	1.040	1.040	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.015	45.914
現金	29.655	19.962
政府	1.894	21.584
證券化	0.461	4.436

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4.52	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	4.52	42,675.620	+0.04%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.03	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	1.85	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.84	-	-
Rolls-Royce PLC 4.625%	XS2244322082	1.84	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	1.64	-	-
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.64	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0%	XS2402064559	1.57	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1.39	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.76B	3.41	2.23	0.56
FR0000989626	7.76B	3.41	2.23	0.56
FR0013296332	7.76B	3.37	2.19	-
FR0013314234	7.76B	-	-	-
Groupama Entreprises N	6.85B	3.19	2.09	0.43

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香港恒生指數	19,652.50	-194.38	-0.98%
上證指數	3,421.65	-0.32	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	365.27	+2.75	+0.76%
日經225	38,836.00	-514.50	-1.31%
US 30	43,861.8	-49.2	-0.11%
US 500	5,975.9	-8.1	-0.14%
美元指數期貨	105.932	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,612.60	+6.30	+0.24%
銅	4.1395	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.904	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0617	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.473	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%