Groupama Ultra Short Term ZC(0P00016XTZ)

巴黎

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1,074.020 +0.180 +0.02%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0012599686

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016XTZ 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Ultra Short Term Bond MC (0P00016XTZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Ultra Short Term Bond MC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.700	48.950	3.250
債券	53.330	91.250	37.920
可換股債券	0.960	0.960	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.852	45.509
現金	45.694	20.056
政府	-11.484	21.920
證券化	0.427	4.391

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Group AG 1%	CH0483180946	2.37	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	2.28	42,735.930	+0.02%
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	2.28	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	2.15	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.88	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	1.71	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1.54	-	-
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.52	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 3.25%	XS2229875989	1.50	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.125%	BE0002251206	1.46	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.72B	3.41	2.23	0.56
FR0000989626	7.72B	3.41	2.23	0.56
FR0013296332	7.72B	3.37	2.19	-
FR0013314234	7.72B	3.27	-	-
Groupama Entreprises N	6.68B	3.19	2.09	0.43

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香港恒生指數	19,485.00	-118.13	-0.60%
上證指數	3,309.21	-0.57	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	370.93	+0.66	+0.18%
日經225	38,356.50	+245.00	+0.64%
US 30	44,785.0	+62.9	+0.14%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.110	+0.081	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.70	-0.02	-0.03%
黃金	2,649.32	-15.48	-0.58%
銅	4.1547	+0.0137	+0.33%
天然氣	3.199	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0558	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.43	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2674	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.501	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13855	-0.01035	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	57.75	-0.35	-0.60%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	403.40	+0.60	+0.15%
長和	40.45	-0.05	-0.12%
香港交易所	291.60	+1.00	+0.34%