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AXA IM Euro 6M E(0P0000RXP0)

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  法國
發行者:  AXA Investment Managers Paris S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  FR0010950055 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 275.57M
AXA IM Euro 6M E 10,704.960 -1.830 -0.02%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 137.790 137.990 0.200
其他 3.740 3.740 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 75.391 21.920
公司 62.397 45.509
現金 -41.540 20.056

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 125

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  AXA IM Euro Liquidity SRI FR0000978371 9.43 47,464.574 +0.02%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125% XS2033351995 1.89 - -
Kering S.A. 3.75% FR001400KI02 1.83 - -
Nationwide Building Society 0.25% XS2207657417 1.78 - -
Merck Financial Services GmbH 0.125% XS2102916793 1.78 - -
Danone SA 0% FR0014003Q41 1.76 - -
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652% XS2577127884 1.63 - -
International Business Machines Corporation 2.875% XS0991099630 1.49 - -
OP Corporate Bank PLC 2.875% XS2530506752 1.49 - -
The Toronto-Dominion Bank 4.044% XS2803392021 1.47 - -
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