Groupama Trésorerie ZC(0P0000P8MI)

巴黎

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010875237

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P8MI 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Trésorerie M (0P0000P8MI) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Trésorerie M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	81.140	82.660	1.520
債券	18.870	34.920	16.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	80.815	32.762
政府	4.078	33.109
公司	15.106	27.235

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 322

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	14.36	-	-
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4.15	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	3.25	2,413.250	+0.01%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.56	98.617	+0.07%
KBC Group NV 3.93%	BE6351314453	0.89	-	-
BPCE SA	FR0128719285	0.65	-	-
BPCE SA	FR0128730522	0.65	-	-
Engie SA 3.51676%	FR0128765411	0.64	-	-
Engie SA 3.39737%	FR0128715598	0.64	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	0.55	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013314234	7.47B	3.27	-	-
FR0000989626	7.47B	3.41	2.23	0.56
FR0013296332	7.47B	3.37	2.19	-
FR0010693051	6.64B	3.33	2.23	0.52
Groupama Entreprises N	6.64B	3.19	2.09	0.43

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%