EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR(0P00000QG9)

巴黎

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09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

國際證券識別碼(ISIN): FR0010505578

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 608.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QG9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.320	1.520	0.200
股票	98.680	98.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.069	14.133
市帳率	2.398	2.010
市銷率	2.001	1.387
市現率	10.587	9.031
股息收益率	3.164	3.521
5 年盈利增長	8.210	9.772

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.280	17.486
工業	16.430	18.207
科技	15.690	14.973
醫療保健	9.320	8.560
公用事業	7.690	5.596
週期性消費	7.640	12.526
基本材料	7.180	6.192
通訊服務	5.610	5.700
房地產	4.750	2.188
能源	4.070	4.749
防禦型消費	2.330	7.767

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	4.83	725.30	-1.17%
SAP	DE0007164600	4.63	245.850	+0.29%
魯克保險	DE0008430026	4.12	484.50	-1.96%
安聯	DE0008404005	4.06	296.00	-1.50%
Schneider Electric	FR0000121972	4.00	250.55	-1.98%
德意志電信	DE0005557508	3.35	29.440	+0.62%
KBC Groep	BE0003565737	3.10	73.18	-1.96%
Hermes International	FR0000052292	3.06	2,367.00	-0.42%
UCB	BE0003739530	2.98	195.10	-0.86%
艾玛迪斯	ES0109067019	2.84	68.700	-0.15%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	713.15M	4.61	3.29	5.39
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	713.15M	4.81	3.25	5.27
FR0010588350	709.24M	3.91	3.19	5.11
FR0014009V22	21.49M	33.81	-	-
Equilibre Discovery	18.81M	6.88	2.62	4.89

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.50	-7.00	-1.84%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,024.9	-610.3	-1.43%
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美元指數期貨	109.470	+0.466	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.83	+2.91	+3.78%
WTI原油	76.70	+2.78	+3.76%
黃金	2,717.70	+26.90	+1.00%
銅	4.3010	-0.0085	-0.20%
天然氣	3.976	+0.275	+7.43%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/日元	157.84	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0084	+0.11%
英鎊/美元	1.2215	-0.0093	-0.76%
美元/新臺幣	33.071	+0.189	+0.57%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93290	+0.01190	+0.24%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%