Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C accumulating(0P00000QFA)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

133.373 +0.010 +0.01%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0010027623

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QFA 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C (0P00000QFA) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	132.220	132.270	0.050
可換股債券	0.080	0.080	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	132.042	34.750
公司	7.058	26.735
政府	-39.212	33.120

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 330

短倉數目: 91

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DAT LBP 02/12/24	-	4.42	-	-
CACEIS Bank	-	3.87	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	FR0014005XM0	2.76	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.31	-	-
AMCOR UK FINANCE PLC 240125 FIX 3.2	-	1.88	-	-
UNEDIC 220125 FIX 3.04	-	1.48	-	-
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 230125 FIX 3.	-	1.24	-	-
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 270125 FI	-	1.24	-	-
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 040325 FI	-	1.23	-	-
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 100325 OISEST 0.2	-	1.01	-	-

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Edmond de Rothschild Euro Sustainab		345.5M	5.51	0.24	1.81
	Dodeca		10.21M	8.36	2.29	2.96

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%