Groupama Trésorerie IC(0P00000LRT)

巴黎

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42,650.080 +3.420 +0.01%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0000989626

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LRT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.060	80.030	18.970
債券	38.940	39.000	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	61.060	32.996
公司	19.986	27.999
政府	18.955	33.117

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 376

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	15.09	-	-
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4.34	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	3.40	2,409.730	+0.00%
KBC Group NV 3.93%	BE6351314453	0.93	-	-
BPCE SA	FR0128719285	0.68	-	-
BPCE SA	FR0128730522	0.68	-	-
Engie SA 3.60972%	FR0128715085	0.67	-	-
Engie SA	FR0128765411	0.67	-	-
Societe Generale S.A. 4.178%	FR001400N9V5	0.57	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0128358795	0.55	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.77B	3.06	2.10	0.53
FR0013296332	7.77B	3.02	2.06	-
FR0013278702	6.66B	2.99	2.08	-
FR0010693051	6.66B	3.03	2.11	0.49
Groupama Entreprises N	6.66B	2.90	1.98	0.40

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上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,515.50	+461.83	+1.21%
US 30	41,829.8	+35.2	+0.08%
US 500	5,717.9	+5.2	+0.09%
美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
黃金	2,743.55	-2.65	-0.10%
銅	4.4693	+0.0388	+0.88%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.38	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1077	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.979	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.35	+1.30	+2.71%
騰訊控股	422.40	+3.40	+0.81%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	325.60	+10.80	+3.43%