Ofi Invest ESG Liquidités C/D(0P00000CSK)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4,655.210 +0.370 +0.01%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0000008997

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CSK 持股

全面的主要持股資訊及 Ofi RS Liquidités C/D (0P00000CSK) 的關鍵持股資訊。我們的 Ofi RS Liquidités C/D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.070	87.110	0.040
債券	12.870	12.920	0.050
其他	0.060	0.100	0.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	86.390	34.933
公司	13.406	26.680
政府	0.038	32.672

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Disponibiliú	-	7.80	-	-
BNP Paribas SA	FR0128299262	4.00	-	-
Federal Support Monétaire ESG SI	FR0007045109	3.61	-	-
BNP Paribas SA	FR0128252949	2.01	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0128509272	1.99	-	-
ING Bank N.V.	FR0128509702	1.99	-	-
AXA Banque S.A.	FR0128664838	1.97	-	-
BFT France Monétaire Court Terme ISR I2C	FR0013067808	1.92	-	-
Svenska Handelsbanken AB	FR0128458371	1.91	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0128382043	1.81	-	-

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ofi RS European Convertible Bond iC		163.16M	4.70	-1.13	1.47

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.30	-8.20	-2.16%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,932.9	-702.3	-1.65%
US 500	5,818.7	-99.6	-1.68%
美元指數期貨	109.530	+0.526	+0.48%

倫敦布倫特原油	79.36	+2.44	+3.17%
WTI原油	76.27	+2.35	+3.18%
黃金	2,723.99	+33.19	+1.23%
銅	4.2995	-0.0100	-0.23%
天然氣	3.990	+0.289	+7.81%
美國二號棉花	68.00	-0.50	-0.73%
美國大豆	1,025.62	+26.62	+2.66%

歐元/美元	1.0239	-0.0060	-0.58%
美元/日元	157.78	-0.29	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3615	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2214	-0.0094	-0.76%
美元/新臺幣	33.086	+0.203	+0.62%
美元/港幣	7.7865	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	4.93565	+0.01465	+0.30%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%