Ofi Invest ESG Liquidités C/D(0P00000CSK)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4,637.190 +0.640 +0.01%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: OFI Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0000008997

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CSK 持股

全面的主要持股資訊及 Ofi RS Liquidités C/D (0P00000CSK) 的關鍵持股資訊。我們的 Ofi RS Liquidités C/D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	79.660	79.760	0.100
債券	20.250	20.320	0.070
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.070	0.710	0.640

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	79.610	32.762
公司	18.488	27.235
政府	1.683	33.109

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Disponibiliú	-	8.07	-	-
Federal Support Monétaire ESG SI	FR0007045109	4.63	-	-
BNP Paribas SA	FR0128299262	3.41	-	-
BPCE SA	FR0128352897	1.72	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0128352939	1.72	-	-
BNP Paribas SA	FR0128252949	1.71	-	-
Ostrum SRI Cash I	FR0010529743	1.70	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0128509272	1.70	-	-
ING Bank N.V.	FR0128509702	1.70	-	-
AXA Banque S.A.	FR0128664838	1.68	-	-

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ofi RS European Convertible Bond iC		164.3M	4.58	-0.83	1.70

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,855.0	-5.3	-0.01%
US 500	6,011.1	-10.5	-0.17%
美元指數期貨	106.389	-0.579	-0.54%

倫敦布倫特原油	72.55	+0.23	+0.32%
WTI原油	69.04	+0.27	+0.39%
黃金	2,678.19	+31.89	+1.21%
銅	4.1517	+0.0332	+0.81%
天然氣	3.298	-0.169	-4.87%
美國二號棉花	71.75	+0.07	+0.10%
美國大豆	987.75	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0526	+0.0040	+0.38%
美元/日元	151.39	-1.71	-1.12%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2613	+0.0044	+0.35%
美元/新臺幣	32.488	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.14035	+0.05715	+1.12%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%