Fopadiva Dinamico(0P0000MP2Y)

米蘭

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20.346 +0.230 +1.13%

30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fopadiva

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MP2Y 持股

全面的主要持股資訊及 Fopadiva Dinamico (0P0000MP2Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Fopadiva Dinamico 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.580	16.650	3.070
股票	23.720	23.720	0.000
債券	60.760	60.760	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000
其他	1.730	1.780	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.363	16.724
市帳率	1.694	2.539
市銷率	1.044	1.848
市現率	6.662	10.726
股息收益率	2.727	2.444
5 年盈利增長	9.649	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.450	15.393
週期性消費	12.350	10.686
工業	11.650	11.808
醫療保健	11.410	12.866
科技	10.350	20.589
防禦型消費	9.710	7.526
能源	6.840	4.050
基本材料	6.570	5.118
通訊服務	5.040	6.783
公用事業	4.460	3.534
房地產	2.170	3.929

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Fds Bd Euro Government OE-C	LU0557859617	12.78	-	-
Pioneer Institutional 27	-	11.02	-	-
Amundi Idx MSCI EMU OE-C	LU0557865341	10.86	-	-
Amundi Idx MSCI North America OE-C	LU0557865770	9.11	-	-
Pioneer Institutional 29	-	8.00	-	-
Amundi Fds Cash EUR OE-C	LU0568620487	7.24	-	-
Pioneer Institutional 28	-	3.71	-	-
Amundi Fds Bd Euro Corporate OE-C	LU0557859377	3.21	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010517417	2.82	-	-
法國3年期國債	FR0010163543	2.06	2.389	-0.42%

由Fondemain發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fopadiva Garantito		62.7M	2.59	1.84	0.75
	Fopadiva Prudente		20.8M	6.12	1.08	2.61

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	37,858.50	-253.00	-0.66%
US 30	44,771.0	+48.9	+0.11%
US 500	6,004.6	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.81	+0.03	+0.04%
黃金	2,660.91	-0.29	-0.01%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.198	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0559	-0.0006	-0.05%
美元/日元	151.44	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2474	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2673	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.415	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13845	-0.01045	-0.20%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%