Foord SICAV Foord International Fund B(0P0000ZJYB)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

47.284 -0.170 -0.36%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0914416242

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJYB 持股

全面的主要持股資訊及 Foord SICAV Foord International Fund B (0P0000ZJYB) 的關鍵持股資訊。我們的 Foord SICAV Foord International Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.120	16.200	0.080
股票	59.420	71.700	12.280
債券	13.080	13.080	0.000
其他	11.380	11.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.317	16.274
市帳率	1.561	2.606
市銷率	1.855	1.853
市現率	8.034	10.253
股息收益率	3.125	2.247
5 年盈利增長	11.353	11.479

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	31.200	8.051
能源	15.020	7.680
公用事業	12.040	2.590
週期性消費	11.870	11.222
防禦型消費	9.720	9.328
房地產	7.380	2.351
醫療保健	5.820	12.160
金融服務	4.750	14.997
工業	2.250	9.516
通訊服務	1.480	7.939
科技	-1.550	19.962

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SSE	GB0007908733	6.63	1,541.00	-1.91%
Foord Asia ex-Japan Fund XUS USD Acc	LU2675241496	5.45	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5.40	250.88	+0.74%
自由港麥克莫蘭銅金	US35671D8570	4.49	38.98	-1.91%
Foord Global Equity Class A	SG9999009096	4.41	-	-
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4.34	57.17	-1.11%
Air Products	US0091581068	3.74	293.08	+2.74%
九龍倉置業	KYG9593A1040	3.70	18.68	-0.64%
FMC 公司	US3024913036	3.24	49.59	-1.43%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.23	79.60	-1.24%

由Foord Asset Management (Guernsey) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6.78B	12.43	8.38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6.78B	11.92	7.82	-
Foord S Foord Intl Fund X	1.22B	3.22	2.19	4.50
LU0979706610	582.96M	11.80	9.38	10.95
Larrain Vial Asset Management S Sma	479.38M	-24.03	-0.35	-0.55

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%