Fondo Valmex Internacional Valmex 28 SA de CV F.I.R.V. B1FI(0P0000SENV)

墨西哥

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3.711 +0.050 +1.36%

24/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52VA130016

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SENV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.300	2.520	0.220
股票	96.780	96.780	0.000
債券	0.900	0.900	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.739	17.335
市帳率	3.223	2.778
市銷率	2.005	2.041
市現率	13.322	10.870
股息收益率	1.773	2.185
5 年盈利增長	10.745	10.593

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.610	23.701
醫療保健	17.160	13.449
金融服務	12.740	15.929
工業	11.700	10.436
週期性消費	8.630	10.819
通訊服務	6.560	7.954
防禦型消費	4.680	7.154
基本材料	3.130	5.942
能源	2.560	3.893
公用事業	2.280	3.347
房地產	0.960	3.178

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VLMXTEC B0CO	MX52VL080028	21.24	-	-
Fondo Valmex de Capitales C B0	MX52VA140015	15.35	19.004	+1.16%
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	-	12.02	-	-
Vanguard Dividend Appreciation	US9219088443	10.08	199.14	+1.02%
VALMXHC B0CO	MX52VA1L0020	7.98	-	-
VLMXESG B0CO	MX52VL0B00D0	5.56	-	-
iShares MSCI Intl Quality Factor	US46434V4564	4.35	37.42	+0.21%
iShares MSCI Japan UCITS Acc	IE00B53QDK08	4.19	15,536.0	+0.46%
S&P 500 High Quality Portfolio	US46137V2410	3.58	68.48	+0.81%
iShares MSCI EM ex China UCITS USD Acc	IE00BMG6Z448	3.53	5.19	+0.58%

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI	13.53B	38.79	2.42	10.46
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A	13.53B	39.42	2.98	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF	13.53B	38.86	2.53	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CO	13.53B	38.86	2.53	-
Fondo Valmex de Capitales C A	2.95B	41.13	9.94	1.29

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3028	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%