Fondo Valmex de Crecimiento SA de CV S.I.R.V. B(0P000082E5)

墨西哥

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0.985 +0.006 +0.59%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52VA2T0047

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 8.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000082E5 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Valmex de Crecimiento B (0P000082E5) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Valmex de Crecimiento B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.050	13.840	11.790
股票	0.010	0.010	0.000
債券	97.930	98.140	0.210
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.409	16.888
市帳率	1.394	2.627
市銷率	0.141	1.999
市現率	1.026	9.973
股息收益率	-	3.542
5 年盈利增長	-	12.696

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.507	17.917
公司	35.288	18.265
證券化	21.347	3.219
衍生工具	0.851	4.163
現金	0.972	8.580
地方政府	0.013	0.063

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VLMXDME B0CO	MX52VL0D0028	44.92	-	-
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS USD Acc	IE00BF2FNR50	12.20	41.19	-0.10%
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	10.18	143.68	+0.08%
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula	IE00BGYWFK87	10.03	56.96	-0.04%
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	8.51	5.15	+0.19%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	7.39	5.92	-0.17%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	3.04	192.43	+0.82%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	1.43	113.34	-0.02%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	0.97	55.50	+0.02%
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 02/10/25	MXISBP0401B9	0.02	-	-

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex de Crecimiento A	8.31B	21.90	-2.83	11.20
Proyecto de Vida Valmex 2038 A	2.61B	11.44	3.75	-
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0CF	2.61B	11.09	3.25	6.87
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC	2.61B	11.09	3.25	6.87
Proyecto de Vida Valmex 2038 B1NC	2.61B	10.71	2.83	6.06

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香港恒生指數	19,148.00	-81.97	-0.43%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.48	-2.62	-0.69%
日經225	38,845.00	+524.00	+1.37%
US 30	44,543.5	+247.0	+0.56%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	106.885	-0.622	-0.58%

倫敦布倫特原油	74.33	-0.30	-0.40%
WTI原油	70.94	-0.30	-0.42%
黃金	2,699.85	-37.35	-1.36%
銅	4.1645	+0.0277	+0.67%
天然氣	3.516	+0.229	+6.97%
美國二號棉花	71.29	+0.52	+0.73%
美國大豆	987.88	+1.26	+0.13%

歐元/美元	1.0481	+0.0063	+0.61%
美元/日元	154.00	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2472	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2596	+0.0066	+0.52%
美元/新臺幣	32.432	-0.151	-0.47%
美元/港幣	7.7818	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.05315	+0.02365	+0.47%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%