Fondo Valmex de Deuda Valmex16 SA de CV F.I.I.D. B1FI(0P0000G6CK)

墨西哥

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67.866 +0.020 +0.03%

31/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA2M00A3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G6CK 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B1FI (0P0000G6CK) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B1FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.580	18.580	0.000
債券	81.420	81.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.447	54.981
現金	18.578	16.174
公司	9.975	21.677

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	9.67	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	8.36	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	6.45	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000387	6.45	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	5.92	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5.91	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	5.70	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	5.58	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	4.39	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	2.58	-	-

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex 2000 A	5.51B	11.35	10.37	4.49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5.51B	10.42	9.21	5.78
Fondo Valmex 2000 B1CO	5.51B	9.85	8.93	5.13
Fondo Valmex 2000 B1FI	5.51B	9.82	8.92	5.10
Fondo Valmex 2000 B2FI	5.51B	10.27	9.36	5.33

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.00	-8.50	-2.23%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,006.0	-629.2	-1.48%
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美元指數期貨	109.615	+0.611	+0.56%

倫敦布倫特原油	79.05	+2.13	+2.77%
WTI原油	76.03	+2.11	+2.85%
黃金	2,719.89	+29.09	+1.08%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.934	+0.233	+6.30%
美國二號棉花	68.31	-0.19	-0.28%
美國大豆	1,003.12	+4.12	+0.41%

歐元/美元	1.0229	-0.0070	-0.68%
美元/日元	157.85	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3595	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2198	-0.0110	-0.89%
美元/新臺幣	33.076	+0.193	+0.59%
美元/港幣	7.7864	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	4.93325	+0.01225	+0.25%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%