Fondo SAM Balanceado 12, S.A. de C.V. F.I.R.V. S(0P0000NR51)

墨西哥

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3.933 +0.010 +0.14%

27/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52SV020050

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NR51 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S (0P0000NR51) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.570	0.570
股票	45.930	45.930
債券	53.490	53.490
其他	0.020	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.492	17.550
市帳率	2.063	2.961
市銷率	1.333	2.090
市現率	10.066	12.085
股息收益率	2.935	2.148
5 年盈利增長	11.293	12.351

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	18.370	9.709
金融服務	13.410	12.860
科技	12.900	26.731
工業	12.390	9.897
基本材料	12.280	7.358
通訊服務	7.900	9.466
醫療保健	6.830	8.052
週期性消費	6.190	8.910
房地產	5.420	3.514
能源	2.320	2.616
公用事業	1.990	2.292

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	14.43	4.272	-0.78%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5.24	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4.93	118.02	+0.27%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	4.83	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	4.80	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	4.34	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4.24	236.66	+0.38%
Vanguard S&P 500	US9229083632	3.56	550.55	-0.32%
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3.38	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3.34	-	-

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43.41B	40.98	6.49	20.83
Fondo RV Tecnologicas A	43.41B	41.07	6.58	29.80
Fondo RV Tecnologicas E	43.41B	41.05	6.55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43.41B	41.04	6.55	-
Fondo FSE 2 A	24B	9.35	9.78	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,840.0	+117.9	+0.26%
US 500	6,012.8	+14.1	+0.23%
美元指數期貨	106.135	+0.087	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.81	+0.09	+0.13%
黃金	2,665.89	+1.09	+0.04%
銅	4.1383	-0.0007	-0.02%
天然氣	3.263	+0.059	+1.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.49	+0.39	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2479	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2688	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.576	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7842	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.13890	-0.01000	-0.19%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%