Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V A(0P00019W7B)

墨西哥

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3.596 +0.030 +0.81%

21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52US080006

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019W7B 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V (0P00019W7B) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.080	0.080
股票	98.730	98.730
債券	1.190	1.190

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.096	16.888
市帳率	6.943	2.627
市銷率	4.935	1.999
市現率	18.753	9.973
股息收益率	0.515	3.542
5 年盈利增長	21.562	12.696

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.300	24.507
通訊服務	22.090	9.054
週期性消費	17.890	12.047
醫療保健	12.140	11.634
金融服務	8.360	14.013
工業	5.750	13.240
防禦型消費	2.460	11.025

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	10.03	141.95	-3.22%
Meta Platforms	US30303M1027	7.73	559.14	-0.70%
特斯拉	US88160R1014	6.99	352.56	+3.80%
亞馬遜	US0231351067	5.92	197.12	-0.64%
奈飛	US64110L1061	5.46	897.79	+0.03%
甲骨文公司	US68389X1054	5.18	192.29	-0.07%
Visa A	US92826C8394	4.97	309.92	+0.01%
微軟	US5949181045	4.44	417.00	+1.00%
波音公司	US0970231058	3.96	149.29	+4.10%
Alphabet A	US02079K3059	3.25	164.76	-1.71%

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Renta Variable 3 F	12.14B	3.95	8.26	5.42
Fondo SAM Renta Variable 3 A	12.14B	9.97	10.31	-
Fondo SAM Renta Variable 3 B1	12.14B	6.44	6.43	3.91
Fondo SAM Renta Variable 3 B2	12.14B	7.31	7.16	4.47
Fondo SAM Renta Variable 3 B3	12.14B	8.57	8.27	5.06

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香港恒生指數	19,148.00	-81.97	-0.43%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.40	-2.70	-0.72%
日經225	38,825.00	+504.00	+1.32%
US 30	44,542.0	+245.5	+0.55%
US 500	5,994.2	+24.9	+0.42%
美元指數期貨	106.945	-0.562	-0.52%

倫敦布倫特原油	74.33	-0.30	-0.40%
WTI原油	70.92	-0.32	-0.45%
黃金	2,693.35	-43.85	-1.60%
銅	4.1595	+0.0227	+0.55%
天然氣	3.518	+0.231	+7.03%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	987.88	+1.26	+0.13%

歐元/美元	1.0475	+0.0059	+0.56%
美元/日元	154.14	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.463	-0.121	-0.37%
美元/港幣	7.7815	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.04810	+0.01860	+0.37%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%