Fondo SAM Balanceado 13, S.A. de C.V. F.I.R.V. A(0P00017I2D)

墨西哥

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2.262 -0.004 -0.18%

27/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52SV030000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017I2D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.260	0.260
股票	22.180	22.180
債券	77.550	77.550
其他	0.010	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.826	17.916
市帳率	1.906	2.113
市銷率	1.404	1.892
市現率	10.405	9.724
股息收益率	2.894	2.692
5 年盈利增長	11.252	12.021

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	16.440	16.254
金融服務	13.180	16.780
科技	13.090	18.359
工業	11.990	10.456
基本材料	11.000	9.210
房地產	8.820	7.786
通訊服務	7.400	8.864
醫療保健	7.010	8.011
週期性消費	6.510	10.226
能源	2.440	7.044
公用事業	2.110	2.544

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	8.09	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	6.12	-	-
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	5.73	4.272	-0.78%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5.10	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	5.05	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	4.57	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	4.54	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	4.51	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 24/08/34	MX0SGO0000P9	4.33	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	3.97	-	-

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B0	105.15B	8.72	8.88	5.93
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M5	105.15B	9.27	9.78	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B1	105.15B	9.30	9.58	6.57
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 MD	105.15B	9.43	9.98	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B2	105.15B	9.52	9.84	6.79

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.10	+1.83	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,765.0	+42.9	+0.10%
US 500	6,008.1	+9.4	+0.16%
美元指數期貨	106.225	+0.177	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.77	+0.47	+0.65%
WTI原油	69.10	+0.38	+0.55%
黃金	2,669.21	+4.41	+0.17%
銅	4.1240	-0.0150	-0.36%
天然氣	3.205	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.79	+0.69	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.583	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12680	-0.02210	-0.43%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%