Fondo Monex F SA de CV S.I.I.D. A(0P00008168)

墨西哥

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3.059 +0.002 +0.07%

04/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Monex Operadora de Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51MO0E0006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008168 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Monex F SA de CV S.I.I.D. A (0P00008168) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Monex F SA de CV S.I.I.D. A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.290	50.290	0.000
債券	49.710	49.710	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	50.287	44.974
政府	49.713	54.736

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.26% 06/11/25	MXIMBP0601N2	6.55	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.3% 08/08/24	MXIMBP0601I2	6.40	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.26% 24/10/24	MXLDGO000496	4.47	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.29% 02/05/24	MXIQBP0701D2	3.89	-	-
Gob de Mexico CETES 08/02/24	MXBIGO000U87	3.18	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.24% 08/05/25	MXIMBP0601L6	2.75	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.27% 22/08/24	MXLDGO000462	2.39	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	2.25	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000N7	2.07	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 06/02/25	MXIMBP0601K8	2.07	-	-

由Monex Operadora de Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Monex F BEC-A	20.11B	7.53	8.49	-
Fondo Monex F BMB	20.11B	8.19	9.49	6.33
Fondo Monex F BEC-1		0.89	6.83	5.26
Fondo Monex F BEC-2		0.87	6.57	4.95
Fondo Monex F BEC-3		0.85	6.44	4.71

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.43	+0.68	+0.20%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,843.0	+48.4	+0.12%
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美元指數期貨	103.655	-0.135	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	71.96	+0.49	+0.69%
黃金	2,750.80	+4.60	+0.17%
銅	4.4668	+0.0353	+0.80%
天然氣	2.760	-0.021	-0.76%
美國二號棉花	69.46	-0.47	-0.67%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.22	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.1054	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.921	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%