Fondo Gubernamental Diario Nafinsa SA de CV F.I.I.D. A(0P0000XUCC)

墨西哥

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19.899 +0.020 +0.08%

27/01 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NA0M0037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUCC 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Gubernamental Diario Nafinsa SA de CV S.I.I. (0P0000XUCC) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Gubernamental Diario Nafinsa SA de CV S.I.I. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.720	8.720	0.000
債券	91.280	91.280	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.275	74.348
現金	8.725	26.996

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002O1	23.98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	5.43	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	5.43	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000L1	5.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	5.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	5.40	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	5.39	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	5.39	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	5.38	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	5.37	-	-

由Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	77.68B	11.14	10.18	6.54
Fondo Diario Nafinsa PF2	77.68B	11.09	10.12	6.50
Fondo Diario Nafinsa PF3	77.68B	10.03	9.12	5.12
Fondo Diario Nafinsa A	77.68B	10.71	9.70	6.07
Fondo en Cedevis Nafinsa F1	2.2B	6.04	8.02	6.15

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.45	+1.83	+0.48%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,822.1	+108.3	+0.24%
US 500	6,052.0	+39.7	+0.66%
美元指數期貨	107.760	+0.600	+0.56%

倫敦布倫特原油	76.08	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.11	-0.06	-0.08%
黃金	2,793.81	+27.61	+1.00%
銅	4.2592	+0.0277	+0.65%
天然氣	3.119	-0.134	-4.12%
美國二號棉花	67.22	-0.05	-0.07%
美國大豆	1,044.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0428	-0.0064	-0.61%
美元/日元	155.64	+1.10	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.2776	+0.0273	+0.38%
英鎊/美元	1.2432	-0.0067	-0.54%
美元/新臺幣	32.900	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7905	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.00445	-0.03545	-0.70%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%