Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. M1(0P0000XUCK)

墨西哥

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19.300 0.001 0%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NA0N0044

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 472.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUCK 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. M1 (0P0000XUCK) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. M1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	83.422

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	55.43	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	39.07	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	2.12	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	1.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	1.06	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	1.06	-	-
Gob de Mexico CETES 11/06/26	MXBIGO000W69	0.00	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.6% 05/08/27	MXIMBP0601U7	0.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	0.00	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001C8	0.00	-	-

由Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	68.09B	9.32	9.83	6.41
Fondo Diario Nafinsa PF2	68.09B	9.28	9.77	6.37
Fondo Diario Nafinsa PF3	68.09B	8.40	8.77	4.97
Fondo Diario Nafinsa A	68.09B	8.89	9.32	5.93
Fondo en Cedevis Nafinsa F1	2.42B	3.78	7.62	5.97

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上證指數	3,276.76	+9.57	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.55	-2.55	-0.68%
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美元指數期貨	106.837	-0.673	-0.63%

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黃金	2,727.50	-9.70	-0.35%
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美國二號棉花	71.34	+0.57	+0.81%
美國大豆	988.25	+1.63	+0.17%

歐元/美元	1.0482	+0.0065	+0.62%
美元/日元	153.70	-1.04	-0.68%
美元/離岸人民幣	7.2491	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2597	+0.0066	+0.53%
美元/新臺幣	32.491	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7816	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.06315	+0.03365	+0.67%

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滙豐控股	71.30	+0.05	+0.07%
中國平安	44.60	-0.10	-0.22%
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香港交易所	285.00	-0.80	-0.28%