Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. A(0P0000811G)

墨西哥

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20.172 +0.010 +0.03%

14/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Inbursa de S.de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MXP300311000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000811G 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. A (0P0000811G) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.920	50.920	0.000
債券	49.080	49.080	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.884	60.244
現金	32.705	34.929
公司	18.411	9.845

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	14.40	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	11.60	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	8.25	-	-
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	8.22	-	-
GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V. 10.94% 10/12/24	MX93GC0001C4	5.88	-	-
Gob de Mexico CETES 11/12/24	MXBIGO000VG7	4.94	-	-
BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO INBURSA 1	MX94BI0100Y4	4.30	-	-
GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V. 11.17% 11/05/26	MX91GC000078	3.44	-	-
CORPORACION INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO S.A.B. DE C.V 13.02% 15/07/27	MX91CI010075	2.60	-	-
GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V. 10.97% 25/05/27	MX91GC000086	2.59	-	-

由Operadora Inbursa de S.de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Inbumax SA de CV SIID B 1	20.24B	8.41	8.58	5.28
Inbumax SA de CV SIID B 2	20.24B	8.99	9.25	5.95
Inbumax SA de CV SIID B 3	20.24B	9.28	9.58	6.28
Inbumax A	20.24B	9.57	9.91	6.61
Inbumax B-4	20.24B	9.45	9.78	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.75	-2.57	-0.70%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,428.0	-322.9	-0.74%
US 500	5,876.9	-72.3	-1.21%
美元指數期貨	106.682	+0.084	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	68.44	-0.26	-0.38%
黃金	2,575.40	+2.50	+0.10%
銅	4.1043	+0.0168	+0.41%
天然氣	2.803	+0.018	+0.65%
美國二號棉花	66.87	-1.45	-2.12%
美國大豆	1,002.25	+15.25	+1.55%

歐元/美元	1.0535	+0.0005	+0.05%
美元/日元	154.97	-1.28	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.2367	-0.0154	-0.21%
英鎊/美元	1.2629	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.523	-0.086	-0.26%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05025	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%