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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.590 | 2.590 | 0.000 |
債券 | 97.390 | 97.390 | 0.000 |
其他 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
長倉數目: 21
短倉數目: 2
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26 | MX0MGO0000Y4 | 37.95 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27 | MX0MGO0001C8 | 27.29 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26 | MX0MGO000193 | 21.60 | - | - | |
Gob de Mexico CETES 19/02/26 | MXBIGO000VR4 | 7.60 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33 | MX0MGO0001D6 | 1.64 | - | - | |
America Movil S.A.B. de C.V. 10.72% | XS2793263935 | 0.95 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31 | MX0MGO0000P2 | 0.36 | - | - | |
Da16700 L | - | 0.03 | - | - | |
Da16850 L | - | 0.03 | - | - | |
39x1 270421 | - | 0.01 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Deuda CP 1 UHN | 308.38B | 4.50 | 8.37 | 5.79 | ||
Fondo Deuda CP 1 A | 308.38B | 4.76 | 9.00 | 6.27 | ||
Fondo Deuda CP 1 B | 308.38B | 3.97 | 7.08 | 4.50 | ||
Fondo Deuda CP 1 C | 308.38B | 3.99 | 7.15 | 4.63 | ||
Fondo Deuda CP 1 F | 308.38B | 4.70 | 8.89 | - |
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