Fondo BBVA Bancomer Deuda Dólares SA de CV S.I.I.D. A(0P0000G7BQ)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.509 +0.140 +0.59%

22/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB0E0006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7BQ 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo BBVA Bancomer Deuda Dólares SA de CV S.I.I.D (0P0000G7BQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo BBVA Bancomer Deuda Dólares SA de CV S.I.I.D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.980	99.980	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.982	54.306
政府	0.018	16.336

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
040012 4340787	-	99.34	-	-
040072 8277390	-	0.64	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	0.02	-	-
040044 7327536	-	0.00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/03/31	MXISBP0401N4	0.00	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 TNC	341.77B	9.92	7.74	6.75
Fondo Deuda CP 1 UHN	341.77B	9.01	9.43	6.14
Fondo Deuda CP 1 A	341.77B	9.55	10.06	6.64
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	7.89	8.13	4.84
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	7.95	8.19	4.96

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.45	-4.65	-1.23%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,702.6	+406.1	+0.92%
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美元指數期貨	106.797	-0.710	-0.66%

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WTI原油	69.07	-2.17	-3.05%
黃金	2,651.70	-85.50	-3.12%
銅	4.1668	+0.0338	+0.82%
天然氣	3.419	+0.132	+4.02%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0502	+0.0085	+0.82%
美元/日元	154.16	-0.58	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2453	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2572	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.403	-0.180	-0.55%
美元/港幣	7.7831	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.04880	+0.01930	+0.38%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%