Fondo BBVA México Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. IF(0P0001FE4B)

墨西哥

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60.056 +0.020 +0.03%

21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB120086

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 141.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FE4B 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. I (0P0001FE4B) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.280	27.280	0.000
債券	72.720	72.720	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.725	71.135
現金	27.275	31.119

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	8.75	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	7.79	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	7.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	7.49	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	6.97	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	5.32	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003B6	5.32	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	4.76	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	4.23	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002X2	4.14	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 TNC	341.77B	9.92	7.74	6.75
Fondo Deuda CP 1 UHN	341.77B	9.01	9.43	6.14
Fondo Deuda CP 1 A	341.77B	9.55	10.06	6.64
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	7.89	8.13	4.84
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	7.95	8.19	4.96

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.35	-0.77	-0.20%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.519	+0.589	+0.55%

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WTI原油	69.62	-0.48	-0.68%
黃金	2,703.65	+28.75	+1.07%
銅	4.0693	-0.0557	-1.35%
天然氣	3.256	-0.083	-2.49%
美國二號棉花	70.23	-0.20	-0.28%
美國大豆	977.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.53	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2572	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2514	-0.0073	-0.58%
美元/新臺幣	32.579	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.03725	+0.00195	+0.04%

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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%