Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7(0P0001ADXC)

墨西哥

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3.385 0.001 0%

21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT170038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ADXC 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 (0P0001ADXC) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.070	16.070	0.000
債券	83.930	83.930	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.759	60.244
現金	12.493	34.929
公司	2.748	9.845

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo Banorte Ixe 3, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF	MX51NT0X00Q9	13.40	20.682	+0.03%
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	5.39	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	4.29	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.05	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	2.49	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	2.46	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	2.21	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.20	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000239	2.16	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.10	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 E4	128.61B	9.37	9.64	-
Fondo Banorte Ixe 4 M5	128.61B	8.27	8.69	-
Fondo Banorte Ixe 4 E5	128.61B	9.10	9.32	-
Fondo Banorte Ixe 4 M6	128.61B	8.10	8.50	-
Fondo Banorte Ixe 4 E6	128.61B	8.84	9.00	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-1.07	-0.28%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.327	+0.397	+0.37%

倫敦布倫特原油	74.34	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,709.90	+35.00	+1.31%
銅	4.0805	-0.0445	-1.08%
天然氣	3.371	+0.032	+0.96%
美國二號棉花	69.87	-0.56	-0.80%
美國大豆	978.25	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0431	-0.0042	-0.40%
美元/日元	154.32	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2521	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.573	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7839	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.04370	+0.00840	+0.17%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%