Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5(0P0001ADXA)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.135 0.001 0%

21/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT170004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ADXA 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 (0P0001ADXA) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.070	16.070	0.000
債券	83.930	83.930	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.759	60.967
現金	12.493	34.221
公司	2.748	9.918

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo Banorte Ixe 3, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF	MX51NT0X00Q9	13.40	20.682	+0.03%
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	5.39	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	4.29	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.05	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	2.49	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	2.46	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	2.21	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.20	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000239	2.16	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.10	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 E1	128.61B	9.79	10.15	-
Fondo Banorte Ixe 4 M2	128.61B	9.05	9.49	5.95
Fondo Banorte Ixe 4 E2	128.61B	9.69	10.02	-
Fondo Banorte Ixe 4 M3	128.61B	8.70	9.06	-
Fondo Banorte Ixe 4 E3	128.61B	9.58	9.90	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.32	-4.78	-1.27%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,658.0	+361.5	+0.82%
US 500	5,984.8	+15.5	+0.26%
美元指數期貨	106.882	-0.625	-0.58%

倫敦布倫特原油	72.42	-2.21	-2.96%
WTI原油	68.88	-2.36	-3.31%
黃金	2,649.65	-87.55	-3.20%
銅	4.1547	+0.0217	+0.53%
天然氣	3.466	+0.179	+5.45%
美國二號棉花	71.84	+1.07	+1.51%
美國大豆	985.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0492	+0.0075	+0.72%
美元/日元	154.20	-0.55	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2466	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2560	+0.0029	+0.24%
美元/新臺幣	32.445	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7826	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.04720	+0.01770	+0.35%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%