Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM(0P0000LZGV)

墨西哥

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3.545 +0.001 +0.03%

01/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT170095

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 127.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZGV 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM (0P0000LZGV) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	54.800	54.800	0.000
債券	45.200	45.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	52.092	47.849
政府	46.149	43.743
公司	1.759	9.974

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo Banorte Ixe 3, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF	MX51NT0X00Q9	13.50	20.563	+0.03%
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.15	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	2.40	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	1.88	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	1.74	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	1.62	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000A4	1.44	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	1.37	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	1.17	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 F1	127.09B	7.75	8.77	5.40
Fondo Banorte Ixe 4 F2	127.09B	7.50	8.45	5.08
Fondo Banorte Ixe 4 F3	127.09B	7.24	8.12	4.76
Fondo Banorte Ixe 4 F4	127.09B	6.93	7.73	4.39
Fondo Banorte Ixe 4 F5	127.09B	6.74	7.54	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	341.05	+2.10	+0.62%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,858.2	-194.0	-0.46%
US 500	5,726.4	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	103.750	-0.453	-0.43%

倫敦布倫特原油	74.98	+1.88	+2.57%
WTI原油	71.42	+1.93	+2.78%
黃金	2,746.75	-2.45	-0.09%
銅	4.4290	+0.0575	+1.32%
天然氣	2.760	+0.097	+3.64%
美國二號棉花	69.84	-0.33	-0.47%
美國大豆	997.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.46%
美元/日元	152.10	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.1120	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2955	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.926	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%