Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM(0P0000LZGV)

墨西哥

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3.564 0.001 0%

20/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT170095

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZGV 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM (0P0000LZGV) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.920	20.920	0.000
債券	79.080	79.080	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.642	60.244
現金	18.481	34.929
公司	1.877	9.845

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo Banorte Ixe 3, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF	MX51NT0X00Q9	13.44	20.676	+0.03%
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	4.51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	4.36	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	3.73	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	3.52	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.09	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000247	2.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	2.35	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.22	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 F6	128.61B	7.24	7.46	-
Fondo Banorte Ixe 4 F7	128.61B	7.17	7.28	-
Fondo Banorte Ixe 4 A	128.61B	9.47	9.94	6.59
Fondo Banorte Ixe 4 FF	128.61B	9.90	10.26	-
Fondo Banorte Ixe 4 E1	128.61B	9.79	10.15	-

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香港恒生指數	19,328.00	-273.11	-1.39%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	374.77	-1.35	-0.36%
日經225	38,317.50	+315.00	+0.83%
US 30	43,844.5	-25.9	-0.06%
US 500	5,942.3	-6.4	-0.11%
美元指數期貨	106.997	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.41	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.32	+0.22	+0.31%
黃金	2,684.30	+9.40	+0.35%
銅	4.0907	-0.0208	-0.51%
天然氣	3.445	+0.056	+1.65%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	979.12	-1.63	-0.17%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.25	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2527	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2585	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.530	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7818	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.04510	+0.00980	+0.19%

建設銀行	5.900	-0.050	-0.84%
友邦保險	56.90	+0.05	+0.09%
滙豐控股	71.35	+0.05	+0.07%
中國平安	45.45	-0.70	-1.52%
騰訊控股	408.00	+0.40	+0.10%
長和	40.05	-0.20	-0.50%
香港交易所	290.00	-8.40	-2.82%