Fondo Actinver Activo Conservador SA de CV F.I.R.V. E(0P0000JRGX)

墨西哥

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51.750 +0.020 +0.04%

27/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52IM040069

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JRGX 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Actinver Activo Conservador E (0P0000JRGX) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Actinver Activo Conservador E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.340	17.350	0.010
股票	11.940	11.940	0.000
債券	66.680	66.680	0.000
其他	4.040	4.110	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.069	17.916
市帳率	0.976	2.113
市銷率	1.013	1.892
市現率	7.994	9.724
股息收益率	4.467	2.692
5 年盈利增長	13.612	12.021

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.840	16.780
房地產	19.750	7.786
工業	13.240	10.456
防禦型消費	13.070	16.254
基本材料	12.460	9.210
通訊服務	7.320	8.864
週期性消費	7.100	10.226
醫療保健	0.220	8.011

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Actiplazo SA de CV S.I.I.D. FF	MX51OR0000B8	36.76	5.734	-0.27%
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. FF	MX51AL2G00D1	22.83	7.132	-0.10%
Acticober SA de CV S.I.I.D. FF	MX51AC0F00G1	12.22	30.682	+2.01%
Actimed SA de CV S.I.I.D. FF	MX51AC0J0092	10.76	8.562	-0.01%
Fondo Técnico Actinver FF	MX52AC150033	9.91	0.051	-0.71%
Fondo Inmobiliario Actinver FF	MX52AC1400B8	2.84	52.457	-0.84%
Acticrece FF	MX52AC0V0003	1.16	37.966	+0.33%
Actinver B	MX01AC0Q0007	1.08	16.900	-0.59%
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.51% 06/11/25	MXIMBP0601N2	1.01	-	-
Smartshares - DIABLOI	MX1BDI0I0005	0.50	12.60	-0.16%

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober FF	1.51B	9.21	9.65	6.40
Actigober G	82.93B	8.78	9.22	6.18
Actigober E	7.74B	0.91	7.02	5.44
Actigober GE	1.35B	0.96	7.70	6.07
Actigober M-1	634.1M	0.83	6.24	4.44

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,777.5	+55.4	+0.12%
US 500	6,007.8	+9.1	+0.15%
美元指數期貨	106.189	+0.141	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.61	+0.84%
WTI原油	69.22	+0.50	+0.73%
黃金	2,671.81	+7.01	+0.26%
銅	4.1320	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.218	+0.014	+0.44%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.11%
美元/日元	151.84	+0.74	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0076	+0.11%
英鎊/美元	1.2670	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.564	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.7822	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.12565	-0.02325	-0.45%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%